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S3出纳资金日报表

2026-09-30 24 次阅读

功能描述:查询企业资金每日的变动情况,快速统计企业每日资金收入、支出及结余的情况。

操作说明:按“出纳账户+币种”将查询时间段内每天的“昨日余额、今日借方(收入)、今日贷方(支出)、今日余额”等数据通过流水方式进行展示。

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