一、启用期间设置
二、出纳账户设置
手动建立出纳账户，对应总账现金银行科目；或是点击“引入会计科目创建”，用总账建立的现金银行科目生成出纳账户。
四、出纳账户期初：录入出纳期初数据。
币种：一旦切换到“综合本位币”则按钮“引入账务期初余额、保存”置灰不能进行操作，同时报表中的余额数据也不能进行修改只能查看；要修改数据或操作置灰按钮只能切换到具体币种。
引入账务期初余额：将财务期初中现金、银行科目对应的出纳账户数据进行引入。按“币种+出纳账户+科目”进行数据统计并进行引入。
出纳财务期初对账：会将出纳的余额与财务的余额进行匹配计算两者之间的差额。计算公式为“出纳期初余额-账务期初余额”，为0的时候差额显示为空。
五、银行对账期初
该模块是录入银行对账的初始数据，这是后面使用银行对账工作的前提。为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须先将企业日记账、银行对账单的未达账录入系统中；
银行对账单期初数据核对后，后面可以实现企业日记账余额与银行对账余额进行核对，出具余额调节表，实现企业未达项、银行未达项的记录。
六、出纳启用
- 在启用的时候会根据“出纳账户+币种”，取日记账调整后余额，与银行对账单调整后余额进行比较，是否有差额：
- 有差异：弹出确认提示用户是否启用，如果用户选择确定，执行启用，如果用户选择取消，不进行启用；用户还能再次调整期初对账。
- 无差异：直接启用成功。
七、出纳反启用
返回到出纳期初状态，可对“出纳账户期初余额、银行对账期初”数据进行修改