D9流程题

阳光灯饰公司主要销售各种灯具、开关、灯管等，总店在成都，在绵阳有一家分店，从9月1日开始使用管家婆分销ERP D9。

一、了解D9运维平台

经销商可以建立下级经销商或业务员，各业务员均可登录运维平台，每一层级的业务员只能看到自己及下级业务员的客户账套信息；各个层级的业务员可以有自己独立的宣传使用的二维码

二、了解D9相关配置

(一) 进销存设置

1、录入公司信息：联系人、电话号码、公司全名、公司地址等信息；

2、账套采用成本算法（移动加权、手工指定、按商品设置）；

3、是否启用货位管理；

4、是否启用序列号管理；

5、确认收付款结算方式：按金额结算、按单结算；

6、商品属性管理：颜色、尺码；

7、是否允许负库存；

8、服务商品的启用及使用；

9、是否需要对部分商品管理批号；

10、是否启用商品开单模糊查询；

11、报表显示合计值；

11、是否需要读取采购\销售预设价；

12、是否需要启用折扣和税率：启用采购\销售折扣、启用采购\销售税率；

13、是否需要启用价格跟踪：启用采购\销售价格跟踪、启用采购\销售折扣跟踪、是否允许采购\销售类单据自动携带价格跟踪计量单位；

14、打印控制（录单时打印、保存后打印、过账后打印、保存后提示打印、过账后提示打印）；

15、是否允许销售单价为0；

16、是否允许低于成本价销售；

17、是否允许根据往来单位刷新经手人；

18、是否允许采购\销售类单据数量录入负数；

19、是否允许采购\销售类单据选择商品时显示上次交易信息；

20、是否需要控制采购\销售单必须引用订单、数量不能超过订单；

21、是否需要控制同价调拨单\变价调拨单必须引用调拨申请单；

22、是否启用调拨单验货流程；

23、是否需要控制采购退货\销售退货必须引用采购单\销售单，数量不能超过采购数量\销售数量。

(二) 常规设置

1、单据审核设置（多级审核、按条件审核）

2、单据多仓库设置

3、单据编号设置

4、单据自定义设置

5、操作员权限设置

(三) 阳光灯饰公司相关配置

1、仓库需要细分管理，需要启用货位来管理；

2、录单时可能涉及到折扣的输入，需要启用折扣；

3、需要对采购和销售进行价格跟踪；

4、部分商品需要管理批号；

5、按照移动加权成本算法计算成本；

6、收付款结算方式按单据进行结算；

二、建立基本信息（分类管理）

(一) 部门、职员档案、权限

(二) 商品信息（商品编码和条码一致）

注意：支持通过Excel表批量导入商品、覆盖导入商品。

(三) 往来单位

注意：支持通过Excel批量导入往来单位、覆盖导入往来单位。

(三) 存货仓库

注意：仓库档案里可以设置默认仓库。

(五) 财务项目

1、银行账户：建行成都高新支行、建行绵阳支行

2、费用类型：物管费、水电费、交通费、房租、运输费、工资

三、期初建帐

(一) 现金银行期初

(二) 库存期初

注意：支持通过Excel表导入期初库存。

四、系统开账

五、日常业务处理

（注意：请每完成一笔业务后进行相关报表查询，清晰业务对重要报表数据的影响。）

1、9月公司没有任何业务发生，在月底进行月结处理。

      系统管理——月结存，输入本月截止日期9月30号，输入本月名称9月，点击开始月结。

2、10月1日，创盈物业要向成都仓预订筒灯5件，小张做了一张采购订单订货，建议向公牛厂商下订单，采购单价45元/个，已付定金1000元。

      做采购订单，采购订单编号：CDD-XXXX-10-01-00001，往来单位公牛厂商，经手人小张，入库仓库成都仓，入库货位成都灯具货位，商品筒灯，数量5，单位件，单价1350，总金额6750，点击【付定金】按钮会保存采购订单，此时该采购订单是未生效状态，采购订单保存后会跳转到付款单界面，付款单编号：FKD-XXXX-10-01-00001，选择“成都支行”账户，金额填写1000元，点击【预付账款】按钮后，最后再点击过账按钮即可。

     财务管理——财务报表——现金银行查询——成都支行减少1000元，截止目前余额为588000。

     财务管理——往来报表——单位应收应付——公牛厂商：预付余额1000，往来余额1000。

3、10月2日，采购订单生效，小张将采购订单引用为采购入库单，并入成都仓，未付尾款。

      采购订单管理里面找到未生效的采购订单（CDD-XXXX-10-01-00001）双击打开点击【确认生效】按钮。

      做采购入库单调用采购订单（CDD-XXXX-10-01-00001）过账，采购入库单编号为：CRD-XXXX-10-02-00001。

      仓储管理——库存报表——库存状况树形表——成都仓-成都灯具货位-筒灯，库存增加150个，截止到目前剩余库存280个，成本金额13250，成本均价≈47.32142857。

      财务管理——往来报表——单位应收应付——公牛厂商：应付余额6750，预付余额1000，往来余额-5750。

4、10月3日，小李从绵阳仓销售批号ph0002墙壁开关5个给兆麟公司，单价200元/个，未收款。

      做销售出库单，销售出库单编号：XCD-XXXX-10-03-00001，往来单位兆麟公司，经手人小李，商品墙壁开关，数量5，单位个，单价200，未收款过账。

      仓储管理——库存报表——库存状况树形表——绵阳仓-绵阳默认货位-墙壁开关，库存减少5个，截止到目前剩余库存10个，成本金额1000，成本均价100。

      财务管理——往来报表——单位应收应付——兆麟公司：应收余额1000，往来余额1000。

5、10月4日，小张收到公牛厂商发过来的墙壁开关5个，入成都仓开关货位，批号：ph0003，单价100元/个，通过成都支行已付款。

     做采购入库单，采购入库单编号为：CRD-XXXX-10-04-00001，往来单位公牛厂商，经手人小张，入库仓库成都仓开关货位，商品墙壁开关，批号ph0003，数量5，单位个，单价100，总金额500，付款账户成都支行，付款金额500，过账。

     仓储管理——库存报表——库存状况树形表——成都仓-成都开关货位-墙壁开关，库存增加5个，截止到目前剩余库存5个，成本金额500，成本均价100。

     财务管理——财务报表——现金银行查询——成都支行减少500元，截止目前余额为587500。

     财务管理——往来报表——单位应收应付——公牛厂商：应付余额6750，预付余额1000，往来余额-5750。

6、10月7日，创盈物业跟小李确认购买雷达灯管50根，50元/根，并支付定金现金500元，并确定于10月10日到成都总仓提货。

      做销售订单，销售订单编号：XDD-XXXX-10-07-00001，往来单位创盈物业，经手人小李，仓库成都仓，商品雷达感应灯管，数量50，单位根，单价50，总金额2500，点击【收定金】按钮会保存销售订单，此时销售订单是未生效状态，销售订单保存后会跳转到收款单界面，收款单编号：SKD-XXXX-10-07-00001，选择“成都支行”账户，金额填写500元，点击【预收账款】按钮后，最后再点击过账按钮即可。

      销售订单管理里面找到未生效的销售订单（XDD-XXXX-10-07-00001）双击打开点击【确认生效】按钮。

      财务管理——财务报表——现金银行查询——成都支行增加500元，截止目前余额为588000。

      财务管理——往来报表——单位应收应付——创盈物业：预收余额500，往来余额-500。

7、10月8日，小王从绵阳支行收到10月3日的货款1000元，结算方式：按单结算。

      做收款单，单据编号：SKD-XXXX-10-08-00001，往来单位兆麟公司，经手人小王，账户绵阳支行，金额1000，按单结算XCD-XXXX-10-03-00001销售出库单过账。

      财务管理——财务报表——现金银行查询——绵阳支行增加1000元，截止目前余额为261000。

      财务管理——往来报表——单位应收应付——兆麟公司：应收余额0，往来余额0。

8、10月10日，创盈物业提货雷达感应灯管，并支付尾款2000元。

      做销售出库单调用销售订单XDD-XXXX-10-07-00001，销售出库单编号为：XCD-2021-10-10-00001，点击【多账户】按钮，成都支行收款2000，同时预收账款抵扣500，过账。

      财务管理——往来报表——单位应收应付——创盈物业：预收余额0，往来余额0。

      财务管理——财务报表——现金银行查询——成都支行增加2000元，截止目前余额为590000。

      仓储管理——库存报表——库存状况树形表——成都仓-成都灯管货位-雷达感应灯管，库存减少50根，截止到目前剩余库存105个，成本金额3150，成本均价30。

9、10月12日，小王通过成都支行转账支付3季度物管费600元，水电费850元。

       做现金费用单，现金费用单单据编号：XFD-XXXX-10-12-00001，经手人小王，物管费600元，水电费850元，付款账户成都支行过账。

       财务管理——财务报表——现金银行查询——成都支行减少1450元，截止目前余额为588550。

       财务管理——财务报表——费用支出统计——显示物业费600，水电费850。

10、10月17日，小李到财务部报销兆麟公司的招待费524元。财务部通过成都高新支行支付。

       做现金费用单，现金费用单单据编号：XFD-XXXX-10-17-00001，经手人小李，招待费524，备注小李报销兆麟公司的招待费524元，付款账户建行成都高新支行过账。

       财务管理——财务报表——现金银行查询——成都支行减少524元，截止目前余额为588026。

       财务管理——财务报表——费用支出统计——显示物业费600，水电费850、招待费524。

11、10月18日，由于外包装损坏，小张将已入库的批号ph0003的墙壁开关全部退回公牛厂商，公牛厂商未退回货款。

        做采购退货单，采购退货单编号：CTD-2021-10-18-00001，点击【调原采购单】调用采购入库单CRD-XXXX-10-04-00001过账。

        财务管理——往来报表——单位应收应付——公牛厂商：应付余额6250，预付余额1000，往来余额-5250。

        仓储管理——库存报表——库存状况树形表——成都仓-成都开关货位-墙壁开关，库存减少5个，截止到目前剩余库存0个，成本金额0，成本均价0。

12、10月19日，绵阳仓由于销售需要，向成都仓按成本价调筒灯20个，小王从成都总仓灯具灯管货位发货。

        做同价调拨单，同价调拨单编号：DBD-XXXX-10-19-00001，出库仓库成都仓，入库仓库绵阳仓，调拨数量50过账。

        仓储管理——库存报表——库存状况树形表——成都仓-成都灯具货位-筒灯，库存减少20个，截止到目前剩余库存260个，成本金额12303.57，成本均价≈47.32142308。

        仓储管理——库存报表——库存状况树形表——绵阳仓-绵阳默认货位-筒灯，库存增加20个，截止到目前剩余库存30个，成本金额1446.43，成本均价≈48.21433333。

13、10月31日，小王对成都仓灯具货位进行盘点，发现筒灯少1个。

        仓储管理——盘点管理——库存盘点里面点击【新增盘点单】保存后，在库存盘点界面选中保存的盘点单，点击【盘点处理】生成报损报溢草稿单据，在业务草稿里面找到生成的报损报溢单据过账即可。

14、10月31日，小王确认本月业务完成，月结存处理。

        系统管理——月结存，输入本月截止日期10月31号，输入本月名称10月，点击开始月结。