版本信息：9.93及其以下版本
排查步骤：
1、看看是否是账务期初里面录入了辅助核算项目的科目余额，并且只对总账模块开账了，业务模块没有开账，如果是该现象的话，将业务模块开账后，再做期末结账即可
2、如果不是上述现象的话，就到会计凭证查询里面做总账数据修复，9.6及其以上版本新增了总账数据修复的功能。
A8：用admin登录软件，【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后 点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【当前分支机构数据修复】后，再做期末结账。
V3：用admin登录软件，【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后 点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【所有期间数据修复】后，再做期末结账。
注意：9.7版本可以备份数据后，执行下面脚本修复后，再到会计凭证查询里面做总账数据修复，或者是升级到9.8及其以上版本后做总账数据修复。
http://pan.baidu.com/s/1pLbFU7x -------97重账修复脚本.zip
3、做了总账数据修复后还是不行的话，在会计凭证查询里面，把本期间所有业务单据生成的凭证删除，把结转损益的凭证也删除，然后重新生成后，再做期末结账。
4、如果还是不行，需要发数据检查。
版本信息：11.0及其以上版本
排查步骤：
1、会计凭证查询—其他操作—检查辅助核算不完整的凭证数据，把查询到的凭证录入完整的辅助核算。
2、看看是否是账务期初里面录入了辅助核算项目的科目余额，并且只对总账模块开账了，业务模块没有开账，如果是该现象的话，将业务模块开账后，再做期末结账即可。
3、在会计凭证查询里面，把本期间所有业务单据生成的凭证删除，把结转损益的凭证也删除，然后重新生成后，再做期末结账。
4、如果还是不行，需要发数据检查。