1、基础信息的建立：先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。
注意：财务的账户和出纳的账户是1对1模式。（不能1对多或者多对1或者多对多）
2、设置出纳的启用期间，可以当成设置出纳的开账日期。
3、录入出纳期初数据。
4、出纳与总账是否联用设置，如要联用的话，期末结账要遵循：
⑴、出纳期末余额＝总账期末余额
⑵、总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账
⑶、结账顺序：先出纳后总账
5、日常业务处理
⑴、资金调拨单（用来做分支机构间的资金调动，所以只有A8有）
⑵、现金/银行日记账
⑶、银行对账单
⑷、银行存款对账
⑸、银行存款余额调节表
⑹、出纳日结
6、出纳结账（期末对账，出纳期末结账）
7、报表查询（资金日报表，资金汇总表）
