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V3\A8总账管理

2026-09-30 13 次阅读

11.0.0版本,总账报表选择期间时,支持查询多年账数据。注意:如果查询条件选择跨年的期间,则查询结果不显示本年累计。

11.0.0版本,总账科目设置辅助核算类别时,可以选择“工程项目”,并且总账相关报表都支持查询“工程项目”辅助核算项。此前版本只能选择“分支机构(仅A8)、部门、职员、往来单位”。

11.0.0版本,录入凭证选择工程项目辅助核算时,默认从【立项管理】中添加的工程项目资料里选择,仅能选择到状态为“进行中、验收通过、重新整改、已中止”的项目,注意A8不区分项目所属机构。操作员受多级权限范围控制。

11.0.0版本,【会计凭证查询】报表下点击【其他操作】按钮里面的【检查辅助核算不完整的凭证数据】按钮,可以查询辅助核算录入不完整的凭证数据。

11.0.0版本,凭证保存时,辅助核算校验逻辑做了调整。
  ⑴、系统自动生成会计凭证时,如果取不到辅助核算,不再提示生成失败,凭证上该明细分录的辅助核算为空也可以自动保存。
  ⑵、手工录入凭证,或者修改凭证时,科目设置了辅助核算,做凭证没有录入辅助核算,保存时仍然会提示“XXXX科目未完全选择辅助核算项目!” 选择完整后才能保存。
  ⑶、年结存前,如果有科目的辅助核算为空的话,年结存后,结转到“账务期初”该科目的辅助核算还是为空,会导致年结存前和年结存后查询该科目的合计余额不等。

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