一、余额：取的是科目余额表的余额
二、借方余额、贷方余额：如果余额是正数就显示在和科目相同的方向正数，如果余额是负数就显示在和科目相反的方向的正数。
比如说：A科目的余额方向是借方，余额是100，余额是正数，所以余额就是借方100，所以选择借方余额就会显示100，选择贷方余额会显示为0。
比如说：B科目的余额方向是借方，余额是-100，余额是负数，所以余额就是贷方100，那么选择借方余额就不会显示，选择贷方余额就会显示100。
三、辅助核算借方余额、辅助核算贷方方余额：科目的辅助核算明细，如果是正数的辅助核算就显示在科目相同方向的正数，如果是负数的辅助核算就显示在相反方向的正数。
比如说：A科目的余额方向是借方，辅助核算了往来单位，往来单位1的余额是120，往来单位2的余额是-20。那么往来单位1的余额就是借方120，往来单位2的余额就是贷方20。
如果选择辅助核算借方余额，就只会取辅助核算借方的余额，即往来单位1的余额，也就是120。
如果选择辅助核算贷方余额，就只会取辅助核算贷方的余额，即往来单位2的余额，也就是20。