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现金流量表是反应单位在一定期间现金和现金等价物流入和流出的会计报表。弥补了资产负债表、利润表提供信息不足。系统中现金流量表包含 3 个模块：现金流量项目、现金流量准备、现金流量表。
功能路径：总账管理-会计账表-现金流量表。
一、现金流量项目
现金流量项目是对现金流量项目进行维护，为现金流量表展示项目来源，设置项目流入流出方向。提供分类及目录显示。
操作：总账管理-会计账表-现金流量表-现金流量项目。
二、现金流量准备
现金流量准备按照一定的条件，对满足条件的所有与“现金”“银行存款”等现金流量科目的会计凭证，按一定的规则手动分配现金流量。一条凭证一个现金银行科目为一条记录。
操作：总账管理-会计账表-现金流量表-现金流量准备。
部分操作按钮说明：
【锁住/解锁】:锁定后，不能再分配现金流量。
【现金流量】:点击后弹出“现金流量分配”操作界面，对单据进行现金流量手动分配操作。
三、现金流量表
现金流量表：根据“现金流量项目”设置和分配情况，显示当前现金流量项目及金额。
操作：总账管理-会计账表-现金流量表-现金流量表。
四、现金流量表常见问题
为什么我的现金流量表里面没有数据？可是我明明有现金科目，也有数据，为什么没有体现呢，很多客户在使用前都有这个疑问，不知道要怎么体现报表。
1、首先非常重要的一点：打开总账管理——基本信息——会计科目——资产类——找到现金科目——科目辅助核算需要勾选现金流量科目（如果没有勾选这个辅助核算，现金流量表是不会统计这个数据的）
2、设置好后，当这个时间段发生了这个科目的数据软件也不会直接统计哟，需要自己手动做现金流量准备。总账管理——会计账表——现金流量表——现金流量准备——点击里面的现金流量——手动录入流入、流出数据即可（ERP 15.X系列版本开始增加了自动分配按钮，也可以点击自动分配来操作）。
或者在总账管理——凭证录入——凭证查询——点击下面的流量也可以操作这一步
3、前面设置好后，最后一步就是查询了总帐管理——会计报表——现金流量表表——现金流量表——右键点击左下角的新查询按钮--新增数据页--选择新增的数据页——右上角倒数第二个图标——查询条件——选择要查询的期间即可。