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一、总账管理简介
总账管理是辉煌系统中，在原傻瓜式财务之外的标准财务管理模块，为企业提供了全面、高效的财务核算与管理功能。
支持版本：普及2、辉煌2/辉煌2+（10.5及以上版本）、辉煌ERP、云辉煌2/云辉煌2+、云辉煌ERP。
二、启用总账管理
要启用总账管理功能，有2种处理方式，第1种是创建新的总账版空白账套，第2种则是将已有的非总账版账套升级到总账版账套。
在升级到总账版之前请仔细阅读以下注意事项：
A、在13.31-13.32版本中升级到总账版后会关闭【现金银行】功能模块，但在15.0及以上版本中又开放了此功能，若有需要可直接升级到15.0及以上版本。
B、升级到总账后，将关闭原有业务模块数据查询---财务查询下的【资产负债表（平衡表）】、【资产负债表（树形表）】、【年度资产负债对比表】功能。
C、升级到总账版后，将关闭原有业务模块基本信息-期初建账中的【期初财务数据】、【期初资产负债表（平衡表）】功能。
D、升级到总账版后，将关闭原有业务模块基本信息中的【会计科目】功能，将无法再调整业务的会计科目信息。
E、在13.22版本开始针对总账模块有较大的调整，当需要从低版本总账版软件升级到13.2及以上总账版时，还需要注意13.2版本开始是月末统一结转成本，所有涉及到商品成本的总账凭证都不会直接生成。而需要做月结存，月结存后会统一生成结转成本的总账凭证。
1、创建新的总账版账套
云上支持总账模块的软件在云上管家创建账套时会有选项可以选择是否创建总账版的账套。
线下支持总账模块的软件在新建账套时也可勾选是否要创建总账版的账套。
2、将非总账版账套升级到总账版账套
如果要将已经存在的非总账版账套升级到总账版账套，不管是云上产品还是线下产品都需要遵守以下2个原则：
原则1：账套必须在期初的账套下，已经开账的状态下无法升级。
原则2：必须保证账套中没有期初借欠业务数据，因为总账版是不支持借欠功能的。
注意：
该过程不可逆，一定做好数据备份，升级后则无法在降级到非总账版。
总账版的金额小数位数为2位，无法进行更改。
遵循以上原则的情况下，做好数据备份后即可操作升级，在软件中点击【系统维护】-【系统管理】-【升级到总账版】，等待升级完成即可。
3、将低版本软件的总账版账套升级到高版本软件中
由于在13.2版本中，总账版做了重大调整，13.2以下的总账版本升级到13.2以上，需要格外注意：要做月结存或者保证当月没有凭证的情况下才可以升级。，
否则在升级时会报错【当月及以后月存在会计凭证，请先做财务结账】从而导致无法完成升级。
具体处理方式参考如下：
方式一：确认数据无误，做月结存后直接升级到13.2及以上版本。
方式二：做好备份后，将当月的所有凭证反记账、反审核，然后全部删除，凭证删除后升级到13.2及以上版本，升级完成后登录软件重新将业务数据引入为总账凭证（逐张或者合并都可以），其余手工做的凭证则需要手动补录。
三、总账初始化设置
在创建了新的总账账套或者是升级到总账账套后，首次登录软件会进行一系列的初始化设置。如果之后在期初状态下需要某些初始化的设置可在“总账管理”-“财务设置”-“初始化向导”中重新打开初始化设置。
1、初始设置-会计制度
首先我们需要选择总账的会计制度准则，需要注意会计制度一旦设置将不能被更改（如果要更改重新选择制度只能新建空白账套使用），请根据企业的实际情况来选择。
系统中分别提供了：2013小企业会计准则、新企业会计制度、企业会计制度，可供选择。
软件默认是选中的2013小企业会计准则，而新企业会计准则，适合中型、大型企业使用，另外企业会计制度，目前使用的比较少。
选择会计制度后，系统自动根据对应的会计制度来生成对应的会计科目、业务科目-财务科目对照表信息、默认自定义报表模板。
2、初始设置-科目级长
科目级长就是添加会计科目时的编号的长度，系统中可自行修改第二级到第九级的科目级长，其它则为默认长度不能手动修改，科目级长指从第一级开始，依次累加多少长度，以图为例，一级科目4位，二级科目2位，例如：一级科目编号为5601，二级科目的编号格式就是560101。
注意：一定要根据企业自身情况，设置充足的科目级长长度，防止后续使用过程中级长不够用的问题，科目级长开账后不能修改，只能在期初状态下修改。
3、初始设置-凭证类型
系统提供了三类凭证类型：记账凭证、(收、付、转)凭证、(现收、现付、银收、银付、转)凭证，除了记账凭证外，选则其它凭证类型后在做凭证的时候会有一定的规则以及限制，开账前可以更改，开账后不能修改，请根据自身企业的实际情况来选择。
以下分别为具体的凭证类型限制以及说明：
收：收款凭证，凭证借方必有“现金科目”或“银行科目”
付：付款凭证，凭证贷方必有“现金科目”或“银行科目”
【收付款凭证是指用于记录库存现金和银行存款收付款业务的记账凭证】
转：转账凭证，凭证不能有“现金科目”或“银行科目”
【转账凭证是指用于记录不涉及库存现金和银行存款业务的记账凭证】
现收：凭证借方必有“现金科目”
现付：凭证贷方必有“现金科目”
银收：凭证借方必有“银行科目”
银付：凭证贷方必有“银行科目”
4、初始设置-会计期间设置
会计期间又称会计分期，指在企业持续不断的经营活动过程中，人为的将期划分为若干个连续相等的区间，以便分期结算账目和编制财务报表。在辉煌中，会计期间在开帐前进行设置，开帐后将不能修改。
按自然月分期：选上该选项，则系统将自动设置每个自然月为一个会计期间，即每个月的1号为对应期间的开始日期，结束日期为对应月份的最后一天。如果不勾选该选项，则可以自行划分设置每个会计期间的开始日期和结束日期。
开帐期间：开帐后，将不能做开帐期间对应时间以前的单据或凭证，请企业根据自身实际情况确定从哪个期间开始做账。
四、财务设置
在总账管理---财务设置---财务设置菜单栏中可打开此功能。可根据企业自身需要来开启或者关闭相关配置。
在财务设置中提供了以下可设置的选项：
业务单据过账自动生成会计凭证：勾选上此项时，业务系统中单据过账时会自动生成一张对应的会计凭证，以便在总账模块处理对应业务。如未勾选，则需要手动录入凭证或者通过“凭证引入”功能生成凭证。
允许修改业务系统生成凭证：如未勾选此项，则由业务单据生成的总账会计凭证将不能修改（辅助核算信息除外），只能删除，或者直接进行后续签字、审核、记账等操作。
录入凭证不能使用存货类科目：勾选此项时，手动录入凭证时，将不能选择存货类科目，比如库存商品、在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、分期收款发出商品、委托加工物资、委托代销商品、委托代销商品 、生产成本 、半成品和成品等。
收付款凭证必须出纳签字才能记账：设置此项后，包含现金科目或者银行科目的凭证，在记账之前必须先进行出纳签字。
凭证审核后才能记账：设置后，所有凭证在记账前必须先进行审核。
固定资产自动生成会计凭证：勾选后，在启用了卡片式固定资产的情况下做相关的固定资产操作【例如增加、减少、折旧】后自动生成总账会计凭证。
五、会计科目
在总账管理---基本信息---会计科目菜单栏可以打开此界面。
此处会计科目信息，是总账模块中的基本管理对象，是编制会计凭证、登记账簿、编制财务报表的依据。 与“会计科目（业务）”之间的联系通过“业务科目-财务科目对照表”相关联。
系统根据“初始化向导”中设置的会计制度提供默认会计科目及科目大类，用户可以进行编辑维护，但科目大类如“资产类”等，将不能新增或删除。 当会计科目在“业务科目-财务科目对照表”中存在与业务科目对照关系，将不能进行删除。
下面就会计科目录入界面部分字段说明：
科目编号：科目编号不允许重复，新增科目的科目编号会根据当前级的最大编号自动加1生成，自动生成的编号允许修改，与其他基本信息不同的是，会计科目可以进行 9 级分类，同时，其编号长度将受“初始化向导”中“科目级长”限制；
余额方向：也就是科目方向，例如资产类里的现金、银行科目就默认属于借方科目，在此处可以手动修改余额方向。
辅助核算：辅助核算一般通过核算项目来实现，设置某科目有相应的辅助核算后，相当于设置了科目按核算项目进行更为明细的核算。一个核算项目可以在多个科目下挂接，而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目；系统提供的辅助核算项目有往来单位、职员、部门,凭证录入时，选择辅助核算科目会弹出辅助核算录入框，且是必填项；辅助核算选项，会计科目被使用或是科目有数据后辅助核算将不能被修改；
指定现金、银行存款科目：当勾选了选项时，凭证录入时受凭证类型控制。例：当某一科目指定为现金科目，凭证录入中选择该科目进行保存凭证类型只能为收款凭证或付款凭证。
现金流量科目：勾选此选项后，涉及该科目的数据会显示在现金流量准备中。
六、科目对照表
在“总账管理”---“基本信息”---“业务项目-会计科目对照表”菜单栏可以打开此界面。
业务项目-会计科目对照表，是业务单据生成会计凭证的依据，是连接业务与财务的重要纽带。
对照表中，以业务项目为基础，设置总账模块中的财务会计科目与之对应。当业务系统中做了单据，会按照业务单据中涉及的业务项目，再根据此对照关系，生成总账系统中的会计凭证。
在科目对照表界面中，我们也可以手动修改业务科目来对照哪一个总账科目，修改后相关的业务单据生成的总账凭证也会对应到这个总账科目上面。
七、结算方式
在“总账管理”---“基本信息”---“结算方式”菜单栏可以打开此界面。
根据款项的存取方法不同，凭证形式的不同等，银行业务科目可以进行进一步的划分，即设置“结算方式”进行补充说明。系统默认提供常用的结算方式有：汇兑、支票、银行汇票、商业汇票、其他等，在此处我们也可以新增结算方式来使用。
银行存款科目或是在会计科目中对科目勾选设置指定“银行存款科目”，在会计科目的辅助核算列中会显示“结算方式”字样，在总账凭证录入时选择会计科目中勾选了银行存款科目选项的科目后，点击辅助核算按钮会弹出结算方式的辅助核算录入框，结算方式辅助核算不是必填项。结算方式被使用后不能删除。
八、凭证摘要
在“总账管理”---“基本信息”---“凭证摘要”菜单栏可以打开此界面。
在总账凭证中，凭证摘要是一项比较重要的信息，可以先在“凭证摘要”中可以录入常用的摘要信息，在录入总账凭证时可以直接选择使用这个预先录入的摘要，不用再在总账凭证中手动录入。
凭证摘要信息一旦建立后，将可以在凭证录入时直接选择，减轻了录入量，提高了工作效率。
九、期初财务
在用户正式使用软件之前，一般财务会已经有一些数据需要维护在系统中；或者在年结存之后开帐之前，想对账务做一些调整的，这些均在“期初财务”中进行维护以及调整。
在“总账管理”---“期初财务”菜单栏可以打开此界面。
在录入期初数据应选中最末级科目录入数据（否则会提示：“本行为合计值，不能直接修改”），针对具体科目录入期初财务的界面如下图所示：
针对期初财务录入界面的各录入框具体说明如下：
年初余额：指某一科目在年初时的余额。
累计借方：指某一科目从年初至期初财务录入时的借方累计发生额。
累计贷方：指某一科目从年初至期初财务录入时的贷方累计发生额。
期初余额：是指在进行期初录入时当期的期初科目余额。
注意：以上四个字段分别查看其含义可能不太好理解，在这里举一个完整的例子，比如现在是准备从10月份开账，本年内之前1-9个月也存在数据，年初余额这里则可以填写今年1月份之前的期初，累计借方和累计贷方是本年10月前这几个月的发生额，录入后会用年初余额加上或减去累计借方或累计贷方的金额，计算出当前的期初余额；
本年损益累计发生：这个字段只读取损益类科目数据，当录入损益类科目的累计借方或者累计贷方后，会自动把数据再写入另一方中，也就是累计借方和累计贷方都同时会记录这个数据，并且还会记录到本年损益累计发生这列里面，且这个字段的数据在利润表的本年利润中也会进行统计的；
当会计科目存在辅助核算时，则修改期初时则会要求同时对相关辅助核算信息进行维护。双击科目或点击修改期初按钮会弹出辅助核算详情框。
期初财务可以通过业务引入功能，将业务部分的相关期初数据引入到“期初财务”中，其依据则是“业务科目-财务科目对照表”。
期初财务数据应满足试算平衡（即：资产=负债+所有者权益），系统在开帐时会自动进行检测，用户也可以通 过试算平衡功能进行手动检查。如果试算不平衡，则需要根据实际情况去修改资产类和负债类数据，保证两边平衡后再去开账使用。
十、凭证处理
1、凭证录入
会计凭证是会计人员根据审核无误的原始凭证对经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后填制的会计凭证。在本系统中，凭证生成有三种方式：手动录入，业务单据自动生成，从业务单据手动引入。此处凭证录入主要指手工录入凭证，通过以下操作实现。
操作：总账管理-凭证处理-凭证录入。
标错：凭证在审核前，发现凭证有误，又不想直接删除凭证，可以标记为“标错”。标错凭证后续不能审核、记账，相关统计报表也将不做统计。
流量：当凭证中包含有现金流量科目时，可以在凭证中通过“流量”功能进行对本张凭证中现金流量科目的现金流量分配。
保存：凭证录入，或进行修改后，必须先“保存”，其录入和修改才有效。
审核/反审核：当财务设置中设置“凭证审核后才能记账”时，凭证在记账之前必须为已审核状态。审核过的凭证，如需要修改，可以通过“反审核”返回到未审核状态。
签字/取消签字：当凭证中存在现金科目或银行科目时，一般需要出纳人员进行签字。当财务设置“收付款凭证必须出纳签字才能记账”时，包含现金科目或者银行科目的则必须经过出纳签字才能记账。同样，已签字凭证，如需要修改，则可以通过“取消签字”返回到签字前状态。
记账：在实际会计业务中，记账是一项将凭证登记到账本的操作。在系统中，则是通过“记账”功能来完成该操作。并在相关会计帐表中，通过状态条件自动进行区分统计。
原始单据：有业务系统生成的凭证，包含自动生成和手动引入生成的，“原始单据”功能将调出原业务系统对应单据。
凭证录入快捷键操作：
“-”：借贷方中录入数据后，按键盘中的减号键“-”，数字即可变成红字（也就相当于负数）；
“=”：在凭证所在行的数字处，敲等号键，系统将会在该行分录中生成一个数字使凭证借贷平衡；
“F8”：调出会计期间；
“F9”：调出计算器；
“F12”：保存当前凭证并新增一张凭证；
空格键：敲击键盘上的空格键，将切换凭证上的借贷方；
“Tab”或“Enter”：光标跳转到下一输入框；
“insert”：在凭证中选择的这一行上方插入一行空行；
“Ctrl+Delete“：删除当前选中的这一行；
2、出纳签字
在总账会计凭证界面，可对单张凭证进行签字操作，在总账管理-出纳签字页面，则可以对包含现金科目或银行科目的凭证进行集中的出纳签字处理操作。在出纳签字中对凭证签字后，在该凭证后的签字列中显示“√”，同时，也可以对已经签字的凭证进行“取消签字”操作，让凭证返回到签字前状态。
3、凭证审核
凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。
在总账凭证界面，可对单张凭证进行审核/反审核操作，在“凭证审核”页面，则可以集中对凭证进行批量审核或者反审核操作。
4、凭证记账
凭证记账就是把已经审核无误的凭证进行登记记账。总账管理---凭证记账功能可以针对选择的期间范围内的凭证进行批量记账/批量反记账，系统中默认时间为当前会计期间起止日期。
5、凭证引入
在系统未设置“业务单据过账自动生成会计凭证”时，或者业务单据生成的凭证被手动删除时，需要业务单据生成或重新生成总账会计凭证，则通过“凭证引入”来实现。在总账管理---凭证引入中，可通过起始时间范围，往来单位，经手人等条件对需要引入的单据范围进行查询，表体可以通过“单据类型”进行过滤。在凭证引入界面，首先选中需要引入的单据，支持多选，再点击“引入凭证”即可生成对应会计凭证。
6、凭证号整理
凭证号整理是将当前会计期间的凭证，按照凭证日期及凭证类型重新进行连续的编号。该操作不可逆，请务必先做好数据备份再使用此功能。
7、凭证查询
总账管理-凭证查询不仅是查询条件范围内的凭证列表，也是凭证录入或生成后的后续处理中心。
在凭证查询中，不仅可以看到凭证列表，还可以对凭证进行修改、删除、签字/取消签字、审核/反审核、记账、红冲、标错、现金流量分配等操作。
在凭证查询中，对凭证的操作，其作用等同于在凭证页面的操作。
以下是针对凭证查询界面中，查询条件的部分说明解释：
凭证来源：系统提供三个选项：全部凭证、手工填制、业务生成，凭证类型选择为“手工填制”条件时，查询的是手工录入的凭证；选择“业务生成”时查询出的是业务单据过账自动生成的凭证；
注意：在凭证查询功能中红冲凭证的操作只能对已记账凭证红冲，并且由业务单据产生/引入的凭证不能被红冲。
十一、期末处理
1、结转损益
结转损益是在会计期间期末，所有凭证都记账后，将损益类科目的余额全部结转到“本年利润”中，以反应企业当前经营实现利润或亏损情况。结转后，损益类科目余额为 0；系统没有控制结转损益每月必须结转。
操作路径：总账管理---期末处理---结转损益
【结转后立即记账】：结转损益中勾选“结转后立即记账”选项，结转损益生成的凭证在结转时自动记账。
2、财务结账
财务期末结账，是在会计期末将本期内所发生的经济业务事项全部登记入账后，计算并记录本期发生额和期末余额。
在系统中财务结账前必须进行进销存业务月结存，财务结账后将不能新增录入本期凭证。结账之前请将本期所有凭证记账，并结转损益。
操作路径：总账管理---期末处理---财务结账
