一、现金银行收支情况表简介
现金银行收支情况表，统计了现金以及各个银行账户每天的金额收支和余额情况。可以查询现金以及每个银行账户每天的收入支出金额
报表路径：数据查询－财务查询－现金银行收支情况表
支持版本：此功能为辉煌ERP 15.0版本新增功能 ，总账版默认没有此功能，辉煌二暂时没有此功能
二、现金银行收支情况表界面及操作按钮说明
查询时间：显示用户查询时间的范围。
往来单位：可以选择一类单位或者一个单位，或者全部单位进行查询
部门：可以筛选部门来进行查询
明细账本：可以了解每笔现金和银行存款的收入和增加，并调出相应单据；
三、现金银行收支情况表字段说明
现金银行收支情况表主要三个部分组成，分别是日期、各个账户收支余、所有账户的收支余
日期：按照用户选择的查询日期条件来显示的
XX科目（收、支、余）：对应日期的收入，支出，收入减支出后的余额
合计收：对应日期所有账户的收入合计
合计支：对应日期所有账户的支出合计
合计收支余：对应日期收入减支出的余额
四、报表示例
例如：2022-03-29日做了张收款单，收现金：100 建行：1000。付款单：付现金：10
查询现金银行收支表03-29日的时候就会体现现金余额90，合计余额1090；如下图所示：
【查询条件】根据往来单位查询或部门查询
注意：这个日期是指单据右上角的“录单日期”
【明细账本】点击左下角的明细账本不会弹出选择时间条件框，默认是显示出当前报表里的所有数据明细（例：最开始查询报表的时候时间条件是2022-01-10至2022-05-01，这个时候点击明细账本，默认会把这段时间所有有关现金银行的明细单据显示出来；如果时间是选择的03-29至03-30日，点击明细就只显示这两天的），如果还想再筛选某段时间明细，点开明细账本后的界面再去筛选
权限相关：如果不想给某个操作员关于此报表权限，在系统维护-系统管理-用户及权限设报表权限-财务类报表-现金银行收支情况表权限不给即可；
若操作员点击明细账本提示“您没有明细账本【查看】权限”在用户及权限设置-报表权限-其他类报表-明细账本权限 分配给对应职员
