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7.1版本，【成本费用—报表】下增加【现金银行日流水】报表，可以查询单个或多个现金、银行在一个时间段内的日流水。
昨日余额：第一行是开始时间之前的余额数据，非第一行是上一行的今日余额。
今日余额 = 昨日余额 + 今日收入 - 今日支出