【现金流量项目设置】
1、系统首先会预制现金流量项目，也允许用户自己新增、修改现金流量项目，在新增的时候注意该项目的流入或流出方向。
【现金流量初始数据】
1、手工录入开账之前的现金流量本年累计数据，该录入同总账是否开账无关，只和操作员的功能权限相关，有对应权限，就能进行录入。
【现金流量数据分配】
1、财务凭证在保存或自动生成的时候会自动进行现金流量的分配操作，当凭证不符合现金流量项目设置的时候无法进行分配的时候则可以在进行或凭证中进行手工分配。
2、锁定后则该凭证不能再进行现金流量分配；对于锁定后的凭证直接进行修改会自动解锁并进行现金流量分配。
3、解锁后恢复分配操作。
【现金流量表】
报表设置：对现金流量表的公式进行设置，对于取值来源包含“具体取值项目”和“单元格”当新增或删除了行或调整了取值项目后请一定要将单元格同步调整。
报表重算：对报表公式进行重新计量。
报表保存：将计算出来的结果保存到现金流量列表中。
删除：将保存的现金流量列表进行删除。
超链接：支持在现金流量表中通过超链接打开对应的凭证明细。