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外币核算是指外币结算，在软件中设置外币信息以及汇率，可以在开单时使用外币，填写实时汇率进行收付款。并对外币的账户、欠款进行管理
一、启用外币
系统维护-系统管理-用户配置-功能配置-勾选“启用外币核算” ，启用之后需要重新登录系统才会生效
注意：外币核算功能一旦启用就不能关闭，启用之前请备份好数据；启用外币核算之后不支持使用内置零售开票
二、支持版本
辉煌ERP 13.1-15.2版本支持启用外币核算管理；品牌应收款管理和外币核算不能同时启用；总账版不支持启用外币核算
三、功能说明
1、币种信息
币种信息，是指外币的信息，需要在基本信息-币种信息里添加外币信息，可以设置外币的编码及汇率；此处设置的汇率是作为一个计量标准，并非实时汇率，实时汇率可以在录制单据时选择外币填写。系统中预置的“人民币”信息为系统默认，此行不支持修改/删除
【注】针对币种信息中的汇率，需要清楚这个值是一个计量标准，因为外币汇率本身是实时变化的，会存在升值、贬值的情况，此时币种信息中的标准汇率就可以作为一个基础线，根据开单时录入的实时汇率，可以在期末调汇时，计算出货币升值、贬值期间的汇兑差异金额，并将这部分金额计入收入或者费用支出
【重点】币种信息中的汇率为标准汇率，设置后无需修改
外币实时汇率在开单时，表头字段中选择外币，填写实时汇率即可
其中：
（1）币种汇率：支持数值类型，不能为文字
（2）折算方式：原币 * 汇率 = 本币
2、期初录入
期初录入，是指录入期初外币的金额；在基本信息-期初建账-期初现金银行里录入期初数据，双击对应的科目会弹出修改期初界面，默认会显示全部币种信息和对应的汇率；比如当前期初有10000人民币，那么就在币种为“人民币”的第一行里录入10000即可（后期付款单表头币种选择‘人民币’的时候就会从现金人民币账户扣款）；如果期初有10000美元，那么就在币种为“美元”的这一行对应的“原币”列字段里录入10000，会根据汇率自动计算出显示的本币金额
3、单据录入
单据填写：在单据表头增加两个选项：外币、汇率
表头的“币种”字段默认为人民币，汇率为 1，人民币的汇率不允许修改；选择外币后自动带出对应外币标准汇率，此处的汇率允许修改，可直接填写实时汇率。选择外币后表体的“金额”则是外币金额。单据过账后相关报表金额按外币汇率换算后的本币数据统计。
以销售单为例，销售了2个【01】商品，表头币种选择【美元】，汇率为【7】，单价10元，金额为2*10=20元，表格里对应行的“本币金额”默认会等于当前的金额*汇率显示（即20*7=140）
左下角的收款金额也输入20保存
注意：储值卡和三方支付暂不支持外币功能
单据类型支持：询价单、在进货订单、进货单、进货换货单、进货退货单、报价单、销售订单、销售单、销售换货单、销售退货单、付款单、收款单、费用单、收入单
收/付款单：
（1）收付款单中，如表头选择非人民币，则自动弹出对应外币单据。如表头选择为人民币时，则默认弹出所有待结算单据。
（2）收付款单中，上表体增加字段“本币金额”，此字段不允许编辑，根据录入的结算金额，按照当前所选币种及汇率进行计算。下表体增加字段：本次结算金额（本币）、原单币种、汇率。下表体增加字段不允许编辑。
4、报表查询
（1）现金银行
现金银行：启用外币核算功能之后打开“现金银行”报表，右上角的“币种”默认是显示“本币汇总”，可以选择“人民币”或其他币种显示；其他币种读取的基本信息-币种信息里的
本币汇总：人民币和其他币种根据汇率换算出的人民币的发生额；比如币种信息里建立了美元，汇率为7，做了2张收款单，其中一张收款单表头选择“美元”收了10元，另一张收了人民币10元，那么打开现金银行报表，币种选择“本币汇总”的时候现金账户余额会显示80元；币种选择“人民币”的时候会显示10元，选择“美元”的时候显示70
明细账本：点击明细账本之后会弹出时间条件，默认会显示对应选中科目查询时间条件内的所有币种的发生额；现金银行明细账本里的“增加金额”、“减少金额”、“余额”默认是以人民币显示；有“币种名称”、“汇率”，增加金额（外币）、减少金额（外币）字段，可以区分对应单据是以什么币种方式来结算的。
（2）单位外币应收应付：
统计了往来单位的外币欠款数据，涉及不同币种的应收/应付、预收/预付数据
菜单位置：数据查询-往来查询-单位外币应收应付
查询条件：进入报表时，选择查询维度“应收账款”或是“应付账款”进行查询
（3）外币收款统计：
统计销售类单据所有币种的收款数据，不统计付款数据
菜单位置：数据查询-往来查询-外币收款统计
统计类报表默认按人民币统计；进货订单统计/销售订单统计/明细类报表中增加币种、汇率、本币金额、本币折后金额、本币含税金额字段。【原单价、金额字段，记录单据上的单价、金额数据；本币字段-按单价或金额*汇率换算取数】
采购明细类报表具体为：（商品进货统计下、单位进货统计下、各进货排行榜报表下、进货单据统计下）的进货明细账本，增加字段：币种、汇率、本币金额（即本币折后金额）、本币入库金额。商品/单位进货明细汇总表，增加本币金额、本币折后金额、本币含税金额。
销售明细类报表具体为：（商品销售统计下、单位销售统计下、各销售排行榜报表下、销售单据统计下）销售明细账本，增加字段：币种、汇率、本币金额（即本币折后金额）。商品/单位销售明细汇总表，增加本币金额、本币折后金额、本币含税金额。
5、期末调汇
期末调汇，是指期末终了时，应当将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算外币金额与账面金额之间的差额，即汇兑损益。
此功能主要针对以下几点进行调整：
对挂有往来单位核算的应收应付、预收预付业务，期末原币金额为零但本位币有金额、或期末原币不为零但期末汇率发生了变化的业务进行处理；一般以下情况会导致期末原币金额为零但本位币有金额：比如收1美元，后面付1美元，但前后的汇率不一样；换算成人民币就会有差额
本币：本币指的是某个国家或地区法定的货币，除了法定货币之外其他的货币都不能在这个国家流通。例如，中国大陆的唯一法定货币是人民币，因此人民币也被视为本币
原币：原币是指货币的发行国家所使用的货币，通常是该国内部的标准货币。例如，人民币是中国大陆的原币，美元是美国的原币
比如一家美国外资企业，老板是美国人，企业的财务报表当然要让老板看得明白，一般情况下都是按照美元来向老板汇报财务报表的，这个时候的美元在中国国内就被看作原币。
同样的情况如果到了美国，则美元成了本位币，而人民币则成了美国人眼中的原币。
菜单：业务录入—财务业务——期末调汇
功能说明：
（1）期末调汇时“经手人”必选
（2）数据类型：
原币金额为零：指外币已结算完成，因为汇率原因本币金额不为零，勾选此选项即可对这类业务进行处理。
原币金额不为零：则指有未结算或结算了一部分的应收付或预收付单据需处理调汇。
（3）点击确定后，则自动按当前外币汇率来进行汇差调整，并生成草稿会计凭证，生成的会计凭证表体数据不可修改，表头的摘要字段默认会显示"期末调汇生成单据，不允许修改"，表头的‘经手人’和‘附加说明’字段内容可以修改，其他的默认字段不支持修改。
（4）会计科目：基本信息-会计科目-支出类-费用合计下增加科目"财务费用-汇兑损益"，期末调汇时根据汇率高低产生的收益或损失计入汇兑损益科目中。
举例说明：
比如说现在 2024.09.29 号做销售单，币种选择为美元，汇率是 7，商品数量为 1，单
价是 100，款未收应收账款为 700，销售单保存过账
到 2024.10.01号做收款单结算，美元的汇率变成了6，现在做收款单结算，按单结算，下表体的金额显示为 100，汇率为 6，合计 600，只能结算 600 元，应收款还有 100元，这就是"原币金额不为零"的情况
做期末调汇默认生成的凭证如下：
借：财务费用——汇兑损益 100
贷：应收账款 100
调汇后应收款显示为 0，利润表里的本年利润金额会减少100
如果是【原币不为零】的话业务场景相反，比如收款结算的时候汇率增加，期末调汇的时候勾选“原币金额不为零”，生成的会计凭证内容为【借：财务费用——汇兑损益 100
贷：应付账款 100】，草稿过账之后本年利润金额增加
期末调汇生成的凭证草稿需要先过账或删除之后才能再去进行“期末调汇”操作。
